Rekeningresultaat
Volgens de begroting na wijziging wordt een dotatie aan de algemene reserve van € 6,6 miljoen verwacht. Een opbouw in hoofdlijnen van dit bedrag staat in dit hoofdstuk vermeld onder "begrotingsontwikkeling". De daadwerkelijke dotatie aan de algemene reserve valt lager uit, namelijk € 4,3 miljoen.
Een uitgebreide toelichting van dit verschil ad € 2,3 miljoen staat in hoofdstuk 2 “programmaverantwoording”.
Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 300.000 (1% van het structureel begrotingssaldo). Daarnaast worden enkele kleinere afwijkingen gemeld als die samenhangen met een beslispunt in deze rekening.
Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000) | saldo | programma | Fasering* | Fasering** |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting | 6.613 | |||
Saldo rekening | 4.337 | |||
A. Te verklaren verschil tussen begroting en rekening | -2.276 | |||
Afwijkingen groter dan € 300.000 (of beslispunt): | ||||
- Samenkracht en burgerparticipatie | 451 | 1 | ||
- WMO | 306 | 1 | ||
- Zelfstandige energiebesparende maatregelen* | 150 | 2 | 150 | |
- Voorbereidingskosten nieuwbouw zwembad* | 184 | 2 | 184 | |
- Afval huishoudens | -913 | 4 | ||
- Fasering verkoop Ouderkerkerlaan 150 | -613 | 5 | -613 | |
- Regulier onderhoud gebouwen | -315 | 5 | ||
- Omgevingsbeleid grote projecten | 318 | 5 | ||
- Tijdelijke huisvesting ontheemden (Oekraïne)* | 170 | 5 | 170 | |
- Zelfstandige energiebesparende maatregelen* | 118 | 5 | 118 | |
- Voorziening Facilitaire projecten | -3.494 | 5 | ||
- Winstafdracht diverse grondexploitaties | -778 | 5 | ||
- Leges en toezicht omgevingsvergunning | -1.100 | 5 | ||
- Pensioenwet ambtsdragers* | 439 | 6 | 439 | |
- Bluswatervoorzieningen* | 275 | 6 | 275 | |
- Weerbaar Amstelveen* | 354 | 6 | 354 | |
- Algemene uitkering (vooral decembercirculaire) | 878 | 8 | 180 | |
- Lokaal werkbudget Oekraïne* | 817 | 8 | 827 | |
- Rente suppletie belastingaangifte | -400 | 8 | ||
- Overige verschillen | 877 | alle | ||
B. Verklaard verschil | -2.276 | 2.084 | 0 | |
* Fasering naar komend jaar via beslispunt | -2.084 | -2.084 | ||
** Fasering grondexploitaties; voordeel in komende jaren | 0 | 0 | ||
Resultaat 2025 incl. faseringsverschillen | -4.360 | 0 | 0 |
Rekening houdend met de faseringsverschillen en fasering winstafdracht grondexploitaties bedraagt het verschil tussen begroting en rekening niet € 2,3 miljoen, maar afgerond € 4,4 miljoen nadelig . Voor het meerjarig beeld van de algemene reserve zijn dit geen substantiële afwijkingen.