Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 4.244 | 4.090 | 154 | 1.717 | 4.244 | 3.505 | 2.457 | 740 | -586 |
Dekking kapitaallasten | 8.378 | 784 | 7.594 | 20.259 | 4.513 | 783 | 23.990 | 3.731 | 3.863 |
Fonds Groen, water, recreatie | 3.500 | 2.750 | 750 | 605 | 3.500 | 2.750 | 1.355 | 750 | |
Groot onderhoud wegen | 6.611 | 5.844 | 767 | 8.778 | 6.611 | 4.054 | 11.335 | 2.557 | -1.789 |
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 10 | 1.532 | -1.522 | 7.180 | 1.020 | 6.159 | -1.020 | -502 | |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 534 | 500 | 34 | 316 | 534 | 370 | 480 | 164 | -130 |
Verkeersmaatregelen | 2.913 | 1.248 | 1.665 | 4.301 | 2.913 | 934 | 6.280 | 1.979 | -314 |
Verkeersregelinstallaties | 537 | 1.249 | -712 | 2.952 | 537 | 970 | 2.519 | -433 | -279 |
Zorgvlied renovatie park en graven | 127 | 148 | -21 | 361 | 127 | 135 | 353 | -9 | -12 |
Totaal programma | 26.854 | 18.144 | 8.710 | 46.468 | 22.980 | 14.521 | 54.927 | 8.459 | 251 |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie, Groot onderhoud wegen, Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten), Verkeersmaatregelen en Verkeersinstallaties
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | € 586.000 |
|---|---|
Groot onderhoud wegen | € 1.789.000 |
Openbare Verlichting (m.n. Lichtmasten) | € 130.000 |
Verkeersmaatregelen | € 314.000 |
Verkeersinstallaties | € 279.000 |
Totaal verschil reservemutatie | € 3.098.000 |
De vermelde reserves in het overzicht hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves.
De lagere reservemutatie ten opzichte van geraamd heeft een belangrijke relatie met investeringen die zijn gefaseerd. Het verschil betreft voor € 1.384.000 lagere storting in de reserve dekking kapitaallasten. Het restant ad. € 1.714.000 is gerelateerd aan lagere lasten en hogere opbrengsten op de taakvelden "2.1 Verkeer en vervoer" en "5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie" van dit programma.
De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".
Dekking kapitaallasten
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (lagere storting dan begroot € 1,38 miljoen)
Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, en 5.7 in de tabel).
Buitenruimte Stadshart (lagere storting dan begroot € 1,85 miljoen)
Door vertraging in de inkoop van materialen en selectie van aannemer zal de herinrichting van de weg starten in het eerste kwartaal van 2026. Hierdoor schuift ook de planning van het Stadshart op, omdat in verband met bereikbaarheid en veiligheid niet het gehele winkelgebied gelijktijdig kan worden uitgevoerd. Start werkzaamheden Stadsplein is gepland voor Q2 2026.
Overkapping en groencompensatie A9 (lagere storting dan begroot € 0,5 miljoen)
Doordat de oplevering van de A9 met 1 jaar is vertraagd worden de begeleidende werkzaamheden van de gemeente over een langere periode gefaseerd.
Investeringen in energietransitie en duurzaamheid
Voor de volgende onderdelen is reeds een bestuurlijke toelichting opgenomen op taakveld "7.4 Milieubeheer" en taakveld "5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie"
- Ontwikkeling Integraal Warmtebedrijf (voordeel € 150.000)
- Actieplan Klimaatadoptatie (voordeel € 67.000)
- Duurzaamheidsbeleid college (voordeel € 50.000)
- Leidraad duurzame gebiedsontwikkeling BTAZ (voordeel € 30.000)
- Energiebesparing bedrijven (voordeel € 40.000)
- Servicepunt Energieadvies (voordeel € 50.000)
- Subsidie groen op gebouwen (voordeel € 50.000)
Het overige verschil van € 65.000 betreft diverse kleinere afwijkingen.