Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Dekking kapitaallasten | 1.040 | 3.171 | -2.131 | 81.924 | 577 | 3.171 | 79.330 | -2.593 | 462 |
Kunst in de openbare ruimte | 150 | 150 | 300 | 150 | 450 | 150 | |||
Monumentenzorg | 145 | 85 | 60 | -85 | 85 | ||||
Nieuwbouw HWC | 312 | 552 | -240 | 240 | 312 | 530 | 21 | -218 | -22 |
Overige toekomstige huisvesting | 5.068 | 6.653 | -1.585 | 3.790 | 5.068 | 2.716 | 6.143 | 2.353 | -3.937 |
Totaal programma | 6.570 | 10.376 | -3.805 | 86.399 | 6.108 | 6.502 | 86.005 | -394 | -3.411 |
Dekking kapitaallasten
Dit betreft de investeringskredieten Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS voor € 407.000, Hermann Wesselink College voor € 22.000 en € 34.000 overig. Zie toelichting bij kredieten.
Overige toekomstige huisvesting
De kolom "Verschil" bestaat uit:
- fasering van het investeringskrediet Groen-blauw schoolplein IBS Elif, School of Understanding, Adventure playground AIS ad. € 407.000,
- fasering van voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ter grootte van € 3.379.000,
- overige vastgoed ad. € 46.000 en
- vrijval voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ad. € 106.000.
De voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed worden geactualiseerd bij de Perspectiefnota 2027 en 1e tijdvak rapportage 2026.
Reserve Nieuwbouw HWC
De investering is gereed en het restant kan vrijvallen. Via een beslispunt bij de jaarstukken wordt voorgesteld de reserve op te heffen.