De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Ontvangen bijdragen van het Rijk met specifiek bestedingsdoel | 30.543 | 26.830 |
Ontvangen bijdragen van provincies met specifiek bestedingsdoel | 32 | 32 |
Ontvangen bijdragen van gemeenten met specifiek bestedingsdoel | 1.796 | 1.663 |
Ontvangen bijdragen van overige overheden met specifiek bestedingsdoel | 157 | 0 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 32.528 | 28.525 |
Loonheffing/pensioenbijdragen | 7.318 | 6.540 |
BTW/BCF/VPB | 3.509 | 1.688 |
Nog te betalen bedragen | 10.499 | 12.396 |
Overig | 21 | 2 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 21.347 | 20.626 |
Facilitaire projecten grondexploitatie | 14.474 | 15.951 |
Overig | 2.626 | 1.934 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 17.100 | 17.885 |
Overlopende passiva | 70.975 | 67.036 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
De in de balans opgenomen van rijk, provincies en gemeenten ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
bedrag x € 1.000 | Saldo | Ontvangen | Bestedingen | Vrijgevallen/ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
1 januari | bedragen | Terugbetaling | 31 december | ||
Beveiliging Joodse instellingen | 22 | 20 | 2 | 0 | |
BRIM subsidie 2024 | 89 | 89 | |||
BRIM subsidie 2025 Braak | 51 | 51 | |||
BRIM subsidie 2025 Thijssenpark | 39 | 39 | |||
D14 Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging | 29 | 29 | 0 | ||
D19 Onderwijshuisvesting ontheemden 2022 | 101 | 101 | 0 | ||
D21 Impuls Jongerencultuur | 25 | -4 | 29 | ||
D22 Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | 135 | 135 | 0 | ||
D23 Bibliotheekvoorzieningen | 154 | 144 | 10 | ||
E3 Sanering verkeerslawaai | 982 | 13 | 969 | ||
E3 Sanering verkeerslawaai woningen | 23 | 187 | 77 | 134 | |
E44 Impuls klimaatadaptatie 2024-2027 | 3.252 | 214 | 705 | 2.333 | |
E44 Impuls klimaatadaptatie gem Diemen | 218 | 218 | |||
G10 Wet inburgering 2022 | 462 | 462 | 0 | ||
G10 Wet inburgering 2023 | 605 | 41 | 564 | ||
G10 Wet inburgering 2024 | 1.975 | 867 | 344 | 764 | |
G10 Wet inburgering 2025 | 1.932 | 1.932 | |||
G13 Onderwijsroute 2025 | 81 | 81 | |||
G3 Bbz 2022 | 15 | 4 | 11 | ||
G3 Bbz 2023 | 27 | 27 | |||
G4 Tozo | 1.736 | 39 | 428 | 1.269 | |
H30 Gezond en Actief Leven Akkoord ( GALA) | 150 | 150 | |||
H32 Meoz | 687 | 687 | 0 | ||
H35 Integraal Zorgakkoord (IZA) | 1.102 | 775 | 327 | ||
H4 stimulering sport 2023 | 123 | 123 | 0 | ||
H4 stimulering sport 2024 | 144 | 144 | |||
H4 stimulering sport 2025 | 153 | 2 | 152 | ||
J9 Woningbouwimpuls | 8.965 | 8.965 | |||
J28 CDOKE capaciteit decentrale overheden klimaat-/energiebeleid | 932 | 3.178 | 1.660 | 2.451 | |
J55 Energie armoede | 447 | 208 | 240 | ||
J55 Energie armoede | -60 | -60 | |||
J56 Huisvesting aandachtsgroepen - parkeervoorzieningen | 1.000 | 1.000 | |||
J94 Nationale isolatie | 1.959 | 746 | 32 | 2.673 | |
J209 studentenhuisvesting Kronenburg | 3.942 | 3.942 | |||
J209 Subsidie Macabiadelaan (RVO) | 280 | 280 | |||
M16 asielopvangvoorzieningen | 120 | 120 | |||
Subsidie Diffuus Lood | 249 | 235 | 14 | 470 | |
Subsidie sanering woningen | 154 | 154 | |||
Vooruitontv. DUMAVA subsidie cultuurstrip | 146 | 146 | |||
Vooruitontv. DUMAVA subsidie LN1 | 408 | 408 | |||
Vooruitontv. DUMAVA subsidie Noorddammerweg | 294 | 294 | 0 | ||
ZonMw regionale subsidie | 561 | 231 | 330 | ||
ZonMw subsidie Dementie | 20 | 20 | 0 | ||
ZonMw subsidie vroegsignalering | 188 | 54 | 134 | ||
Vooruitontvangen gelden Rijk | 26.830 | 11.433 | 3.955 | 3.766 | 30.543 |
Energiebesp.progr.woningen Noord Holland 2023 | 32 | 32 | |||
Vooruitontvangen gelden Provincies | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Amsterdam bijdrage jongerencoach | 68 | 68 | |||
Begeleid Thuis 2024-2025 | 34 | 14 | 20 | ||
DSP (doorstroompunt) | 324 | 504 | 417 | 411 | |
Economische dakloosheid | 1.127 | 1.000 | 1.190 | 937 | |
Eindafr. Subs.Reg samenwerking verduurz.part.won | 106 | 106 | |||
VSV | 73 | 232 | 23 | 27 | 255 |
Vooruitontvangen gelden Gemeenten | 1.663 | 1.804 | 1.644 | 27 | 1.796 |
VRA BDU fietsstraat 75% | 157 | 157 | |||
Vooruitontvangen gelden overige overheden | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 28.525 | 13.394 | 5.599 | 3.792 | 32.528 |
opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar
Dit betreft uitgaven voor een activiteit in dit verslagjaar waar nog geen nota en/of beschikking voor is ontvangen per balansdatum 31 december, maar waar wel een verplichting voor is aangegaan. De grootste bedragen hebben verder betrekking op o.a. facturen voor jeugdhulp, afrekening inhuur 2025 en toezicht projecten.
overige vooruitontvangen bedragen
Het gaat hier om facilitaire grondexploitatieprojecten waarbij de gemeente bedragen heeft ontvangen die hoger zijn dan de tot heden gemaakte kosten. De specificatie is als volgt:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
1 januari | 31 december | |
Acacialaan 20-22 | 28 | 0 |
Amsteldijk Noord 17 | 2 | 2 |
Amsteldijk Zuid 183 | 4 | 4 |
Amsteldijk Zuid 204b | 30 | 27 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Noordwest | 1.316 | 1.325 |
Bedrijventerrein De Loeten | 10.385 | 9.316 |
Bovenkerkerwegzone | 142 | 41 |
Charlotte van Montpensierlaan | 53 | 0 |
Haagbeuklaan 1-3 | 55 | 41 |
Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen Zuid | 0 | 25 |
Kronenburg | 1.248 | 815 |
Lgmeer-cluster 09 | 0 | 124 |
Legmeer-cluster 14 | 0 | 185 |
Maalderij 4-8 | 76 | 0 |
Olmenhof-Landtong 2 | 56 | 0 |
Ouderkerkerlaan 150 | 59 | 15 |
Rembrandthof | 463 | 114 |
De Scheg West en Oost | 2.032 | 2.440 |
Uilenstede 471-473 | 0 | |
Totaal facilitaire projecten: Vooruit ontvangen bedragen | 15.951 | 14.474 |